Presentación

En este mundo en constante cambio, la función financiera de la empresa pide más que nunca una gran comprensión y dominio económico de los mercados globales. Las finanzas se centran en el futuro de la empresa a través del estudio del valor. Ayudan a prevenir resultados, a comprender mejor los aspectos financieros para la toma de decisiones de los inversionistas, representan una aproximación a la realidad de la empresa y arrojan datos para la predicción y el control del negocio

Para poder mantenerse y crecer, las empresas tienen que aprovechar al máximo sus recursos financieros. Es imprescindible contar con un equipo de personas con competencias profesionales específicas del ámbito de las finanzas, capaces de analizar, planificar y aplicar los recursos financieros más adecuados para el logro de sus objetivos.

Dirigido

Profesionales del mundo de las finanzas y la empresa y titulados superiores que quieran dedicarse a las finanzas corporativas.

Objetivos

El Máster en Finanzas Corporativas tiene por objetivo principal formar a especialistas en dirección y gestión financiera de la empresa. Para ello, proporciona las herramientas necesarias para el análisis financiero con el objetivo que, al finalizar el curso, seas capaz de:

- Entender el efecto de la estructura financiera en el global de la empresa.

- Estudiar los mercados y el control corporativo.

- Analizar y evaluar las oportunidades de inversión de la empresa.

- Dirigir el área económico-financiera de una organización.

- Decidir sobre la inversión de nuevos activos, el reemplazo de viejos activos, las fusiones y adquisiciones, el análisis del endeudamiento o la emisión de acciones y obligaciones.

Programa

1. Sistema financiero y mercados financieros
1.1. Introducción al sistema financiero
1.2. Renta fija
1.3. Renta variable (experto)
1.4. Divisas
1.5. Derivados

2. Modelización financiera
2.1. Introducción a la modelización financiera
2.2. Principios avanzados de estadística aplicada a los mercados financieros
2.3. Principios avanzados de matemáticas aplicadas a los mercados financieros
2.4. Conceptos contables para la modelización financiera
2.5. Diseño y desarrollo de modelos financieros en Excel
2.6. Aplicabilidad de modelos financieros al negocio bancario
2.7. Modelos financieros: conceptos generales
2.8. Modelización financiera: conceptos matemáticos
2.9. Modelización financiera: conceptos contables
2.10. Modelización financiera: conceptos estadísticos
2.11. Diseño y desarrollo de modelos financieros con Excel
2.12. Aplicabilidad de modelos financieros al negocio bancario: conceptos generales

3. Valoración de empresas
3.1. Valoración dinámica
3.2. Análisis de los flujos a descontar
3.3. Contexto económico y valoración
3.4. Proyección: aspectos previos
3.5. Proyección de la cuenta de resultados
3.6. Proyección del balance
3.7. Parámetros de la valoración
3.8. Introducción
3.9. Métodos de valoración
3.10. Valoración por métodos estáticos
3.11. Objetivo y enfoque según el propósito de la valoración
3.12. Valoración empresas no cotizadas en bolsas de valores
3.13. Cómo leer balances
3.14. Estructura de capital, objetivos financieros de la empresa

4. Política financiera a corto plazo y gestión de tesorería
4.1. Necesidades de financiación
4.2. Puntas de tesorería
4.3. Revolving
4.4. Factoring
4.5. Confirming
4.6. Forfaiting
4.7. Leasing
4.8. Renting

5. Esquemas de reorganización empresarial
5.1. Financiación de las fusiones y adquisiciones
5.2. Capital riesgo
5.3. Análisis financiero de las fusiones y adquisiciones
5.4. Organización del proceso
5.5. Negociación
5.6. Adquisiciones hostiles
5.7. Casos especiales de adquisición de empresas
5.8. Aspectos a profundizar
5.9. Reflexiones sobre las fusiones y adquisiciones
5.10. Caso práctico
5.11. Situaciones concursales: suspensión de pagos y quiebra

6. Asset finance: emisiones públicas y colocaciones privadas
6.1. La estructura financiera. Implicaciones financieras de una emisión de renta fija
6.2. Dirección, aseguramiento y colocación de emisiones de renta fija
6.3. Los ratings
6.4. Gestión de riesgos inherentes al negocio de aseguramiento de emisiones de renta fija
6.5. Objeto de una emisión de renta fija y sujetos participantes
6.6. Fases del proceso de emisión
6.7. El proceso de emisión
6.8. Folleto de emisión
6.9. Colocación

7. Asset finance: préstamos sindicados
7.1. Introducción a los préstamos sindicados
7.2. Obligaciones y costes para el prestatario o acreditado
7.3. El negocio de la sindicación
7.4. Tipos de mercado
7.5. Multidivisa y MOF
7.6. Gestión de riesgos
7.7. Diseño de una emisión de renta fija
7.8. Presentación del caso
7.9. Revisión de aspectos conceptuales
7.10. Desarrollo del caso
7.11. Desenlace y cierre del caso

8. Asset finance: titulización de activos
8.1. Flujos financieros de las operaciones de titulización
8.2. Riesgos y titulización
8.3. Titulización y su incidencia en el balance
8.4. Titulización de activos: marco legal, fiscal y contable
8.5. Ventajas e inconvenientes de la titulización de activos
8.6. Nuevas tendencias en titulización
8.7. Aspectos generales
8.8. Originación
8.9. Constitución y emisión
8.10. Administración

9. Asset finance: ofertas públicas de activos
9.1. Análisis financiero-bursátil
9.2. Análisis del contexto de operación
9.3. Asesoramiento en las operaciones financieras
9.4. Casos prácticos
9.5. Oferta Pública de Venta (OPV)
9.6. Oferta Pública de Financiación (OPF)
9.7. Oferta Pública de Adquisición (OPA)

10. Asset finance: trade and commodity finance
10.1. Entorno internacional
10.2. Utilización práctica de los Incoterms
10.3. Criterios para la elección de los Incoterms
10.4. Aduanas
10.5. Las entidades financieras y el comercio exterior
10.6. La cobertura de los riesgos comerciales
10.7. ¿Cómo puede llegar una empresa a los mercados exteriores?
10.8. Cobertura del riesgo de cambio
10.9. La financiación del comercio internacional
10.10. Las garantías bancarias internacionales
10.11. Logística internacional
10.12. La documentación de las operaciones de comercio exterior
10.13. Financiación de las inversiones en el exterior

11. Project finance
11.1. Project finance
11.2. Estructuras de financiación aplicables en project finance
11.3. Riesgos en project finance
11.4. Agencias de crédito a la exportación
11.5. Contratos de seguros en project finance
11.6. Security en project finance
11.7. Contratos en project finance
11.8. Fundamentos principales de un project finance
11.9. El modelo financiero
11.10. Capacidad de deuda
11.11. Retorno para los accionistas
11.12. Documentos del proyecto
11.13. Estructura financiera
11.14. Caso práctico. Proyecto de Gas Natural Liquidificado (LNG)
11.15. Caso práctico. Blue Stream

12. Riesgos inherentes a las finanzas corporativas
12.1. Tipologías de riesgos
12.2. Riesgo de las operaciones financieras
12.3. Gestión del riesgo empresarial
12.4. Herramientas para mitigar el riesgo

13. Proyecto final

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