IE Business School

Dirección de Financiaciones Estructuradas y Finanzas Corporativas

IE Business School
  • Imparte:
  • Modalidad:
    Presencial en Madrid
  • Precio:
    17.500 €
  • Comienzo:
    Desde el 17/11/2017 hasta el 09/06/2018
  • Lugar:
    C/ María de Molina 27
    Madrid 28006
    España
  • Horario:
    Viernes 18:30 - 22:00h / Sábados 9:00 - 14:00h
  • Otras Convocatorias:

    Presentación

    El Programa de Dirección en Finanzas Estructuradas y Finanzas Corporativas aborda desde modelos financieros de Corporate Finance basados en la viabilidad y rentabilidad de los proyectos empresariales, hasta la gestión de mercados de capitales, el funcionamiento de intervinientes como los Private Equity o Venture Capital, o los aspectos jurídicos-fiscales de operaciones de compra-venta de empresas y de transacciones financieras.

    Dirigido

    El Programa va dirigido cualquier profesional cuya tarea esté en relación con el ámbito de las finanzas corporativas.

    Por su contenido y diversidad es de especial interés para aquellos que se trabajen en operaciones financieras, sea cual sea su dimensión, tanto desde la vertiente de la valoración, como de la pura gestión de las mismas, y que quieran profundizar y ampliar su visión de las mismas con un alto grado de practicidad y sofisticación.

    Objetivos

    Saber gestionar y valorar proyecciones financieras, tanto en su modelización como en la interpretación de los resultados obtenidos.
    Evaluar métricas de creación de valor, así como entender los principales métodos de valoración de proyectos de inversión y empresas existentes actualmente en el mercado.
    Entender los principales conceptos utilizados en los mercados de capitales, tanto en la renta variable como en la renta fija, finalizando con la comprensión del mundo de los derivados.

    Programa

    MÓDULO 1: INTRODUCIÓN

    Contabilidad Financiera.
    Uso de Excel para finanzas.
    Sistemas de información financiera

    MÓDULO 2: VALORACIÓN

    Proyecciones financieras
    Análisis de estados contables.
    Modelización financiera.
    Gestión y valoración de inversiones.
    Tipologías de cash-flow y tasa de descuento aplicable.
    Decisiones financieras y valoración
    Coste medio ponderado de capital: WACC.
    Valoración de empresas y ratios.
    Modelos y métricas de creación de valor.

    MÓDULO 3: MERCADO DE CAPITALES

    Renta fija y financiación ajena
    Curva de tipos de interés.
    Emisión y cotización de bonos. Rating.
    Riesgo de tipos de interés y de crédito. Basilea II. VAR.
    Coste financiero de deuda.
    Titulización de activos.
    Renta variable y bolsa
    Mercados de renta variable.
    Tipología y estrategias de inversión.
    El capital-riesgo y la bolsa.
    Derivados. Opciones reales
    Negociación de derivados.
    Tipología de estructuras complejas con derivados.
    Volatilidad y función de utilidad.

    MÓDULO 4: FINANCIACIONES ESTRUCTURADAS, REFINANCIACIONES Y PROJECT FINANCE

    Financiaciones estructuradas y refinanciaciones:
    LBO.
    Subordinación y estructuración de deudas.
    Project Finance y modelización.
    Grandes métricas en operaciones de alto apalancamiento.
    Greenfield y Brownfield.
    Modelos financieros
    Fusiones y adquisiciones:
    Oportunidades. Mandato de asesoramiento.
    Actividades en el proceso de compra-venta.
    Intervinientes y tipología de fusiones. Due Diligence.
    Ecuaciones de canje y pago.
    Aspectos jurídicos, fiscales y laborales

    MÓDULO 5: HABILIDADES DIRECTIVAS

    Presentaciones de negocio
    Factores de éxito.
    Objetivos de negocio: claridad en los resultados esperados del negocio.
    Preparación de ayudas visuales.
    Técnicas de negociación
    Potenciación de las competencias del directivo.
    Gestión del conflicto.
    Cooperar versus competir: crear valor.

    MÓDULO 6: CAPITAL RIESGO

    Private equity
    Tipos de operaciones.
    Ciclos de inversión.
    Inversores.
    Funcionamiento del Venture Capital
    Financiación de adquisiciones.
    Préstamos sindicados y emisiones de bonos.
    Operaciones apalancadas.
    Contratos.
    Ofertas vinculantes.
    Aspectos jurídico-fiscales de estas operaciones
    Factores clave en la planificación.
    Estructura de inversión-desinversión fiscalmente eficiente.
    Fondo de comercio y revalorización de activos.
    Contrato de compra-venta.
    Due Diligence.

    MÓDULO 7: CONFERENCIAS DE ESPECIALISTAS

    Ciclo de conferencias de profesionales del sector.

    MÓDULO 8: ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

    Para reforzar los conocimientos adquiridos en el programa, y en nuestro objetivo de conseguir que tenga un efecto de alto impacto y transformacional en el participante, ofrecemos dos actividades extracurriculares que se incluyen en los derechos de inscripción.

    1. PROCESO DE COACHING INDIVIDUAL

    Los participantes de este programa podrán recibir un proceso de coaching individual con un coach profesional senior.

    2. ELECTIVOS

    Una vez finalizado el programa, se convocarán seminarios electivos que promueven un networking multisectorial y funcional:

    PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA (PNL) APLICADA A LA COMUNICACIÓN EMPRESARIAL.
    TRANSFORMACION DIGITAL.
    MARCA PERSONAL.
    MINDFULNESS.
    BIENVENIDO A LA NUEVA ECONOMÍA DE LA EXPERIENCIA.
    BUSINESS MODEL CANVAS.
    EMOCIONES VS RESULTADOS EN LA EMPRESA.
    GESTIÓN DEL FRACASO.

    ¡Infórmate ahora sin compromiso!

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