• Imparte:
  • Modalidad:
    Presencial en Madrid
  • Precio:
    1.400 €
  • Comienzo:
    Consultar rellenando el formulario
  • Lugar:
    Basílica 17 – oficinas- 1ª planta
    Madrid 28020
    España
  • Horario:
    Martes y jueves, 18:30 a 21:30
  • Duración:
    75 Horas

Presentación

Con la posiblidad de obtener la Certificación de Experto en Gestión de Tesorería, una certificación única otorgada por el Instituto Español de Analistas Financieros.

La tesorería exige tomar decisiones rápidas, de resultados visibles e inmediatos, en temas muy variados de planificación, procesos, financiación, inversión y gestión del riesgo. Es un área particularmente dinámica, que depende del comportamiento de los mercados y de la continua innovación de productos y tecnologías. Igualmente, su contenido es especializado y complejo, que exige manejar otras materias que convergen en la gestión tesorera, como son las implicaciones legales y fiscales.

En consecuencia, al tesorero hay que exigirle, – él mismo debe perseguirlo – una rigurosa competencia técnica y una excelencia en la gestión. Toda empresa, sea grande o pequeña, debe contar con un tesorero experto, pues un error en esta función suele originar un quebranto importante.

La Certificación de Experto en Gestión de Tesorería (EGT), que otorga el Instituto Español de Analistas Financieros, es una credencial que reconoce a su titular la competencia técnica y gerencial adecuada para el desempeño del puesto de tesorero de empresa.

Aquellos alumnos que lo deseen, pueden presentarse al examen de certificación (derechos de examen 125€). En el caso de que, una vez superado el examen, el alumno pueda acreditar dos años de experiencia profesional en las áreas de control de gestión, departamentos de administración y finanzas, tesorería o similares, obtendrá el Certificado de Experto en Gestión de Tesorería otorgado por el IEAF. Si no pudiera acreditar la experiencia necesaría se le otrogaría el Diploma en Gestión de Tesorería.

Dirigido

El Certificado de EGT es especialmente útil para los profesionales que trabajan en las siguientes áreas:


- Direcciones administrativas -financieras
- Departamentos de Tesorería
- Áreas de Control de Gestión
- Pymes, autónomos y emprendedores

Objetivos

La Certificación de Experto en Gestión de Tesorería (EGT), que otorga el Instituto Español de Analistas Financieros, es una credencial que reconoce a su titular la competencia técnica y gerencial adecuada para el desempeño del puesto de tesorero de empresa.

La solvencia del IEAF, reconocida por su protagonismo en la comunidad empresarial española y su pertenencia a prestigiosas organizaciones internacionales, garantiza a las empresas que los acreditados EGT cuentan con los requerimientos necesarios para responsabilizarse de la gestión tesorera.

Programa

1. El objetivo de la liquidez y su gestión

1.1 La dimensión financiera de la liquidez
1.2 Cómo medir la liquidez
1.3 Los ciclos de explotación y de caja
1.4 El circulante y las Necesidades Operativas de Fondos

2. El sistema financiero español

2.1 Las entidades participantes
2.2 Los mercados monetarios y de capitales
2.3 El mercado de divisas
2.4 Los productos de financiación e inversión

3. La tesorería y el cash management

3.1 Los objetivos de la tesorería
3.2 Las funciones del tesorero
3.3 La centralización de la tesorería

4. Las herramientas del cash-management

4.1 Las cuentas bancarias
4.2 Los tipos de interés
4.3 Las comisiones bancarias
4.4 La liquidación de intereses
4.5 El cálculo financiero y la TAE
4.6 Las fechas de registro y los números comerciales
4.7 El float
4.8 Los cuadernos bancarios

5. La planificación de la tesorería

5.1 El plan financiero a largo y la estrategia financiera
5.2 El diseño del modelo de previsión
5.3 El presupuesto de tesorería y las políticas financieras
5.4 El estado de flujos de efectivo
5.5 La previsión de la posición de tesorería

6. Los medios de cobro y pago

6.1 Los procesos de los cobros y pagos
6.2 La factura electrónica y los criterios de facturación y pago
6.3 Los criterios para evaluar los medios de cobro y pago
6.4 Los medios de cobro en el mercado nacional
6.5 Los medios de pago en el mercado nacional
6.6 Los servicios de pago en España
6.7 Los sistemas de pago: SNCE y SEPA
6.8 Los medios de cobro y pago en el comercio exterior

7. La operativa de la gestión tesorera

7.1 El proceso diario de la tesorería
7.2 La gestión de la posición de tesorería y los criterios para obtenerla

8. La automatización de la tesorería

8.1 Los sistemas de gestión de tesorería
8.2 La banca electrónica
8.3 El cash pooling

9. La financiación bancaria a corto plazo

9.1 Los instrumentos de financiación
9.2 Los arrendamientos financiero y operativo
9.3 Los avales y garantías
9.4 El efecto de la financiación sobre los indicadores financieros

10. La gestión de los riesgos de tesorería

10.1 Las exposiciones financieras y sus coberturas
10.2 El riesgo de liquidez
10.3 El riesgo del crédito a clientes
10.4 El riesgo de contrapartida
10.5 Los productos derivados
10.6 El riesgo de tipo de interés: exposiciones y coberturas
10.7 La duración y la inmunización
10.8 El riesgo de tipo de cambio: exposiciones y coberturas
10.9 Las políticas de la gestión del riesgo y el mapa de riesgos
10.10 El test de stress de la liquidez
10.11 El sistema VaR (value at Risk)

11. La inversión de los excedentes de tesorería

11.1 Los excedentes de tesorería
11.2 La inversión interna de los excedentes
11.3 La inversión en los mercados financieros
11.4 Las políticas de inversión y el informe de la cartera

12. Las relaciones banca-empresa

12.1 La estrategia de la relación con los bancos
12.2 El pool bancario
12.3 La negociación bancaria
12.4 El registro de las condiciones bancarias y la ficha de bancos
12.5 El mapa bancario y el balance banco-empresa

13. El control de gestión de la tesorería

13.1 La verificación de las condiciones negociadas
13.2 La conciliación bancaria
13.3 El control de los gastos financieros
13.4 El control por medio de los flujos de caja
13.5 El control interno de la tesorería
13.6 El plan de mejora de la tesorería

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